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Fund Data: Incometric Nartex Equity Fund
Estructura / Condiciones
Depositario
Quintet Private Bank (Europe) S.A
Management Company
Adepa Asset Management S.A.
Investment Manager
Nartex Capital SGIIC S.L
Distribuidor
Dux Inversores Capital AV, S.A.
Tipo
UCITS
Legislación
Luxemburgo
Divisa
Euro
Liquidez
Diaria
Plataformas
Allfunds e Inversis
CLASES DE ACCIONES
Clase de acciones
A6
R7
RU
REH8
I
IU
IEH8
Z
Moneda
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
Minimo
200.000 EUR
1.000 EUR
1.000 USD
1,000 EUR
10.000.000 EUR
Management fee
1%
1,65%
1,65%
1,65%
1%
1%
1,0%
1%
Performance fee
9%
9%
9%
9,0%
9%
9%
9,0%
0%
Upfront fee
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Exit fee
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%9
ISIN
LU2357235493
LU2357235576
LU2814886946
LU3166377286
LU2724449603
LU2724449785
LU3166377104
LU2724449868
6 La clase "A" se cerró a nuevos inversores el 29 de Noviembre de 2023. Los inversores existentes mantienen sus condiciones.
7 La clase "R' anteriormente se denominaba clase 'B", el ISIN es el mismo.
8 Clases Euro hedged.
9 Durante los 24 primeros meses.
7 La clase "R' anteriormente se denominaba clase 'B", el ISIN es el mismo.
8 Clases Euro hedged.
9 Durante los 24 primeros meses.
