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Datos del Fondo: Incometric Nartex Equity Fund
Estructura / Condiciones
Depositario
Quintet Private Bank (Europe) S.A
Management Company
Adepa Asset Management S.A.
Investment Manager
Dux Inversores SGIIC, S.A
Tipo
UCITS
Legislación
Luxemburgo
Divisa
Euro
Liquidez
Diaria
Plataformas
Allfunds e Inversis
CLASES DE ACCIONES
Clase de acciones
A6
R7
RU
REH8
I
IU
IEH8
Z
Moneda
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
Minimo
200.000 EUR
1.000 EUR
1.000 USD
1,000 EUR
10.000.000 EUR
Management fee
1%
1,65%
1,65%
1,65%
1%
1%
1,0%
1%
Performance fee
9%
9%
9%
9,0%
9%
9%
9,0%
0%
Upfront fee
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Exit fee
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%9
ISIN
LU2357235493
LU2357235576
LU2814886946
LU3166377286
LU2724449603
LU2724449785
LU3166377104
LU2724449868
6 La clase "A" se cerró a nuevos inversores el 29 de Noviembre de 2023. Los inversores existentes mantienen sus condiciones.
7 La clase "R' anteriormente se denominaba clase 'B", el ISIN es el mismo.
8 Clases Euro hedged.
9 Durante los 24 primeros meses.
7 La clase "R' anteriormente se denominaba clase 'B", el ISIN es el mismo.
8 Clases Euro hedged.
9 Durante los 24 primeros meses.
